Primeros pasos en Banktrack

Consulta la demo en vídeo y sigue estos pasos para poner tu cuenta a punto

Demo completa de Banktrack

1. Primeros Pasos

Conectar tus Bancos

1. Dirígete a la sección "Bancos" en el menú lateral.

2. Haz clic en "Añadir Banco".

3. Selecciona tu banco en el buscador. Puedes filtrar por país usando el desplegable a la izquierda del buscador.

4. Elige el tipo de conexión (Open Banking PSD2 o Acceso Directo).

   • Acceso Directo: Permite acceder a más productos pero puede ser menos estable. Además, incluye el saldo asociado a cada transacción.

   • Open Banking PSD2: Conexión más estable pero limitada a cuentas corrientes.

5. Sigue las instrucciones en pantalla para completar la vinculación.

6. Es posible que se requiera verificación adicional (código OTP, notificación en app, etc.).

Sincronización Histórica

1. Una vez conectado el banco, realiza la sincronización histórica.

2. Ve a la sección "Bancos" y busca el botón "Sincronización histórica".

3. Haz clic y sigue las instrucciones. Este proceso puede requerir pasos de seguridad adicionales.

4. La sincronización histórica recuperará el máximo historial disponible según las condiciones del banco.

Personalizar Cuentas

1. En la sección "Bancos", pulsa en "Ajustes" de cada cuenta.

2. Cambia el nombre de las cuentas y productos para adaptarlos a tus preferencias.

3. Selecciona el saldo que deseas visualizar en cada producto.

4. Oculta productos si lo deseas marcando la casilla correspondiente.

2. Organizar Transacciones

Buscador de Transacciones

1. Accede al "Buscador" de transacciones desde el menú lateral izquierdo.

2. Utiliza los filtros disponibles para buscar transacciones específicas:

   • Tipo (cobros/pagos)

   • Fecha

   • Etiquetas

   • Banco

   • Producto financiero

   • Importe

   • Otros filtros avanzados (con/sin factura, ignoradas, etc.)

3. Realiza acciones como categorizar, modificar conceptos, o ignorar transacciones directamente desde los resultados.

Crear Etiquetas y Categorías

1. Ve a la sección "Etiquetas" en el menú lateral.

2. Crea una o varias taxonomías (ej. Categorías, Proyectos, Ubicaciones).

3. Haz clic en "Añadir categoría" para crear categorías principales.

4. Utiliza el botón "+" junto a cada categoría para añadir subcategorías.

5. Asigna colores e iconos a tus categorías para una mejor visualización.

Reglas Automáticas

1. Accede a "Reglas Automáticas" en el menú lateral.

2. Haz clic en "Añadir regla".

3. Define el trigger (cuándo se ejecuta):

   • Por descripción

   • Por tipo de transacción

   • Por importe

   • Regla personalizada (combinación de condiciones)

4. Configura la acción (qué hace):

   • Categorizar

   • Modificar descripción

   • Ignorar transacción

5. Selecciona los productos bancarios a los que se aplicará la regla.

6. Dale un nombre a la regla y guárdala.

7. Opcionalmente, aplica la regla al histórico de transacciones.

3. Visualizar Información

Dashboards

1. Ve a la sección "Dashboard" en el menú lateral.

2. Haz clic en "Crear nuevo dashboard" o usa una plantilla predefinida.

3. Añade bloques haciendo clic en "Añadir bloque":

   • Gráficos (donut, barras, líneas, combinado)

   • Listas (saldos, presupuestos, transacciones)

   • KPIs

   • Tablas

4. Configura cada bloque según tus necesidades:

   • Ajusta el período de tiempo

   • Selecciona las categorías o etiquetas a mostrar

   • Elige el tipo de datos (ingresos, gastos, saldo)

5. Organiza los bloques arrastrándolos a la posición deseada.

6. Personaliza los filtros globales del dashboard en la parte superior.

Informes

1. Accede a "Informes" en el menú lateral.

2. Haz clic en "Añadir informe".

3. Configura el informe:

   • Nombre del informe

   • Periodicidad (diaria, semanal, mensual)

   • Hora de recepción

   • Productos bancarios a incluir

   • Canales de envío (email, WhatsApp, Telegram, etc.)

4. Selecciona los bloques de información a incluir.

5. Personaliza el formato y diseño del informe.

6. Guarda y activa el informe.

Alertas

1. Ve a la sección "Alertas" en el menú lateral.

2. Haz clic en "Añadir alerta".

3. Define el tipo de alerta:

   • Por tipo de transacción e importe

   • Cargo duplicado

   • Saldo

   • Alerta personalizada

4. Configura los detalles de la alerta (importe, condiciones, etc.).

5. Selecciona los productos financieros a los que aplicará.

6. Elige los canales de notificación.

7. Dale un nombre a la alerta y guárdala.

4. Gestión de Facturas

Subir y Conciliar Facturas

1. Accede a la sección "Facturas".

2. Sube facturas o envíalas a tu cuenta de Banktrack:

   • Manualmente: Haz clic en "Subir factura" y selecciona el archivo.

   • Por email: Envía la factura a tu dirección personalizada de Banktrack.

   • Por WhatsApp/Telegram: Envía la factura al número/bot configurado.

3. Valida la información escaneada automáticamente.

4. Haz clic en "Transacciones" en el panel lateral de la factura.

5. Busca y selecciona el movimiento bancario correspondiente.

6. Confirma la conciliación.

Visualizar Facturas en Calendario

1. En la sección "Facturas", cambia a la vista de calendario en la parte superior derecha.

2. Navega por los meses para ver las facturas próximas.

3. Haz clic en una fecha para ver detalles de las facturas de ese día.

4. Observa los saldos futuros proyectados en base a las facturas registradas.

5. Previsiones y Presupuestos

Crear Previsiones

1. Ve a la sección "Previsiones" en el menú lateral.

2. Haz clic en "Crear previsión".

3. Configura los filtros en la parte superior derecha (productos, categorías).

4. En la configuración (icono de engranaje), selecciona qué mostrar en el gráfico y la tabla.

5. Haz clic en una celda para añadir valores:

   • Introduce un valor fijo

   • Usa una fórmula basada en datos históricos

   • Configura una recurrencia

Configurar Recurrencias

1. Accede a la sección "Contactos".

2. Selecciona un contacto y ve a "Operaciones Recurrentes".

3. Haz clic en "Añadir recurrencia".

4. Configura los detalles:

   • Tipo de operación (cobro/pago)

   • Descripción

   • Importe

   • Etiqueta

   • Fecha de inicio

   • Frecuencia

   • Fecha de finalización (opcional)

5. Guarda la recurrencia.