Cómo importar cobros y pagos

Sube un archivo CSV con tus cobros y pagos a Banktrack

Para importar cobros y pagos a Banktrack, puedes utilizar la plantilla que te proporcionamos o ajustar el formato de tu archivo para que funcione correctamente.

Plantilla descargable

Descarga nuestra plantilla para asegurarte de que tu archivo CSV cumple con los formatos requeridos: Ver plantilla de importación de cobros y pagos.

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Formatos aceptados para las columnas

Las columnas a importar deben seguir este formato:

ℹ️ Todos los campos son opcionales.

• Identificador: texto o número usado internamente para evitar duplicados.

• Tipo de factura: caracteres específicos. Debe coincidir exactamente con:

  • cash_in : representa un cobro.

  • cash_out: representa un pago.

• Número de factura: texto y/o número identificador de una factura.

• Descripción: texto que describe la factura.

• Fecha de emisión: formato AAAA-MM-DD (Ejemplo: 2024-03-09)

• Fecha de vencimiento: formato AAAA-MM-DD (Ejemplo: 2024-03-09)

• Fecha de pago: formato AAAA-MM-DD (Ejemplo: 2024-03-09)

• Importe: número sin separador de miles y con separador de céntimos con comas. (Ejemplo: 8500,22)

• Impuestos: número sin separador de miles y con separador de céntimos con comas. (Ejemplo: 8500,22)

• Moneda: caracteres específicos. Debe coincidir exactamente con las opciones de este listado. Por ejemplo: Euro = EUR. Libra esterlina = GBP

• Conciliada: caracteres específicos. Debe coincidir exactamente con:

  • TRUE : Si la factura está conciliada con una transacción.

  • FALSE: Si la factura no está conciliada con una transacción.

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Ejemplos de formato admitidos y no admitidos

Formato de fecha:

• Admitido: 2024-03-09

• No admitido: 9/3/2024 o 09/03/2024 o 09-03-2024 o 9-3-2024

Formato de importe:

• Admitido: 8500,22

• No admitido: 8.500,22 o 8500.22

Si tienes alguna duda con respecto a importar cobros y pagos puedes contactarnos en el chat que encontrarás en la esquina inferior derecha de la pantalla.