Aquí es donde ajustas tus transacciones para que reflejen la realidad antes de analizarlas o conciliarlas.
Según lo que necesites, puedes:
Modificar los datos de una transacción
Dividir un importe en varias partes
Excluir un movimiento del análisis
Marcar una devolución correctamente
Editar una transacción
Haz clic en cualquier transacción para abrir el panel lateral. Tiene tres pestañas:
Datos: edita contacto, etiquetas, fecha, concepto y nota interna. Aquí también están las acciones principales.
Facturas: vincula facturas de forma puntual. Para gestionar la conciliación en volumen, usa el módulo Conciliación.
Archivos: adjunta recibos o justificantes como documentos de apoyo.
Editar datos
Desde la pestaña Datos puedes modificar:
Concepto: el texto del movimiento. El valor original del banco se conserva y puedes consultarlo en cualquier momento.
Fecha: solo editable individualmente, no en masa.
Contacto: el proveedor o cliente asociado.
Etiquetas: consulta Clasificar transacciones con etiquetas para todas las opciones.
Nota interna: texto libre. También editable en masa o mediante reglas automáticas.
Dividir una transacción
Divide el importe en varias partes, cada una con su propio concepto y etiqueta.
El indicador "Restante" muestra en tiempo real cuánto queda por asignar — la suma debe igualar el importe original.
Cada parte se puede conciliar de forma independiente.
Útil cuando un pago único corresponde a varios conceptos distintos (por ejemplo, una factura que incluye materiales y mano de obra) o para desglosar remesas.
ℹ️ Solo puedes dividir transacciones desde una transacción. No se puede automatizar.
Ignorar una transacción
Ignorar excluye el movimiento de los análisis y escenarios, pero lo mantiene registrado. La transacción sigue existiendo, pero deja de afectar a informes, previsiones y paneles.
Úsalo para:
Traspasos entre cuentas propias
Movimientos que no quieres que afecten a los paneles
Duplicados del banco
ℹ️ Las reglas automáticas pueden ignorar transacciones automáticamente, pero no des-ignorar.
💡 Ignorar vs eliminar: si la transacción viene del banco, ignórala en lugar de eliminarla. Eliminarla puede descuadrar los saldos históricos.
Si la has creado tú manualmente por error, puedes eliminarla sin problema.
Marcar como devolución
Indica que un movimiento es la devolución de otro.
Para que la devolución reste correctamente al gasto original en los análisis, ambos movimientos deben tener la misma etiqueta.
Ejemplo:
Pagas 500€ de material de oficina (etiqueta: Material).
Luego te devuelven 200€ porque parte era defectuoso.
Si no marcas la devolución con la misma etiqueta, tus paneles muestran 500€ de gasto y 200€ de ingreso por separado (como si fueran cosas distintas).
En cambio, si etiquetas la devolución también como Material, el panel muestra 300€ netos de gasto en Material. Que es la realidad.
Preguntas frecuentes
¿Puedo editar el importe de una transacción?
Solo en transacciones manuales. Las que vienen del banco no se pueden modificar directamente — elimina la transacción y vuelve a crearla con el importe correcto.
¿Puedo editar el concepto o la fecha?
Sí. El valor original se conserva y puedes consultarlo en cualquier momento desde la transacción. Lo verás pasando el ratón por encima del icono de info ( ℹ️ ).
Puedes editar el concepto en masa, pero no la fecha.
¿Puedo añadir una nota interna?
Sí, desde la pestaña Datos. También en masa o mediante Reglas automáticas.
¿Las transacciones ignoradas afectan al saldo?
No. Solo se excluyen de análisis y escenarios, pero siguen siendo visibles si filtras por ignoradas.
¿Cómo dejo de ignorar una transacción?
Puedes hacerlo desde:
El icono del ojo al lado del importe de la transacción en la lista.
El botón No ignorar en el detalle de la transacción > Pestaña Datos.
En masa: filtra por Más filtros > Transacciones ignoradas y selecciónalas para luego aplicar una acción masiva de designorar.
ℹ️ Las reglas automáticas pueden ignorar transacciones automáticamente, pero no des-ignorar.
👉 Para clasificar transacciones con etiquetas, consulta Clasificar transacciones con etiquetas.
👉 Para problemas con duplicados o transacciones que no aparecen, consulta Problemas comunes.