Banktrack importa automáticamente los movimientos de tus bancos conectados. Aun así, hay situaciones en las que necesitas registrar movimientos que no pasan por el banco, como el efectivo o la caja.
👉 Esta guía explica cómo crearlas una a una. Si necesitas añadir muchas a la vez, consulta Importar transacciones desde CSV o Excel.
¿Cuándo tiene sentido crear una transacción manual?
Cuando necesites registrar un movimiento que no aparece en el banco conectado. Por ejemplo:
Pagos o cobros en efectivo
Movimientos de caja
Ajustes manuales de saldo
Operaciones en cuentas no sincronizadas
Es habitual en negocios con efectivo, como restaurantes, tiendas físicas, constructoras o peluquerías.
⚠️ Solo puedes crear transacciones manuales en bancos manuales. No se pueden añadir en bancos sincronizados.
Desde dónde creo nuevas transacciones manuales
💡 Puedes crear una transacción manual de varias formas, según lo que estés haciendo:
Desde Bancos o Transacciones → si estás registrando movimientos en un banco manual.
Desde una Factura o Conciliación → si estás introduciendo o validando una factura o ticket que ha sido pagado o cobrado en efectivo. Por ejemplo, el ingreso de efectivo en caja diaria de un restaurante, una compra puntual en la ferretería o un pago a un proveedor en mano.
1. Desde Bancos
Ve al módulo Bancos
Haz clic en "+" en el banco manual en cuestión
Indica el producto del banco manual, si es un cobro o pago, rellena el concepto, el importe y la fecha
2. Desde Transacciones
Ve al módulo Transacciones
Haz clic en "+ Añadir transacción"
Indica el banco manual, el producto, si es un cobro o pago, rellena el concepto, el importe y la fecha
3. Desde una Factura o el Módulo de Conciliación
El flujo habitual es: primero subes la factura o ticket, y más adelante, cuando vas a conciliar o validar los pagos, indicas que se pagó en efectivo.
Desde una Factura
Entra en una factura por conciliar
Clica en la pestaña "Transacciones"
Clica en "+ Añadir transacción manual"
Completa el formulario de creación de transacción y clica en "Añadir transacción".
Desde Conciliación
Ve a Conciliación o abre la factura directamente
Invierte la vista (botón ↔️ entre las dos columnas) para poner Facturas en la columa izquierda
Visualiza la factura que quieras indicar que se ha pagado en efectivo y clica en "Asociar transacciones" en la columna derecha y luego "Vista avanzada"
Haz clic en "+ Añadir transacción manual"
Completa el formulario de creación de transacción y clica en "Añadir transacción".
ℹ️ En ambos casos, Banktrack crea la transacción y la vincula automáticamente a la factura para que la marques como como Pagada.
Si no necesitas registrar el movimiento, usa "Conciliar sin transacción" para marcar la factura como pagada sin crear ningún movimiento.
Preguntas frecuentes
¿Puedo editar una transacción manual después de crearla?
Sí. Puedes modificar el concepto, el importe, la fecha, las etiquetas y el contacto desde el detalle de la transacción.
¿Las transacciones manuales afectan a los saldos?
Sí. Se comportan como cualquier otra transacción: afectan al saldo del banco manual y aparecen en paneles y escenarios.
¿Puedo eliminar una transacción manual?
Sí. Puedes eliminarlas sin afectar a ningún banco real, ya que no provienen de una sincronización.
Si necesitas añadir muchas transacciones a la vez, consulta Importar transacciones desde CSV o Excel.