Puedes importar facturas de cobro y pago desde un archivo CSV. Úsalo cuando tienes un histórico de facturas en otra herramienta y quieres incorporarlo a Banktrack sin introducirlas una a una.
👉 Plantilla descargable: Ver plantilla de importación de cobros y pagos
Cómo importar facturas
Accede desde Facturas → desplegable junto a "+ Nueva factura" → "Importar Excel o CSV". Sube el archivo y sigue los pasos del asistente.
Puedes usar la plantilla de Banktrack o preparar tu propio archivo respetando los formatos de la tabla siguiente.
Formato del archivo
ℹ️ Todos los campos son opcionales.
Campo | Formato | Ejemplo |
Identificador | Texto o número | — |
Tipo de operación |
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Tipo de factura |
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Número de factura | Texto y/o número | F-2024-001 |
Descripción | Texto | Servicios de consultoría |
Fecha de emisión | AAAA-MM-DD | 2024-03-09 |
Fecha de vencimiento | AAAA-MM-DD | 2024-03-09 |
Fecha de pago | AAAA-MM-DD | 2024-03-09 |
Importe | Total con impuestos incluidos, sin separador de miles, con coma para céntimos | 8500,22 |
Impuestos | Sin separador de miles, con coma para céntimos | 1785,05 |
Moneda | Código ISO | EUR, GBP |
Conciliada |
| TRUE |
ID del contacto | ID interna de Banktrack | — |
NIF del contacto | NIF del contacto | B12345678 |
Errores habituales: - Tipo de operación o tipo de factura con mayúscula → usa sale, no Sale; standard, no Standard - Fecha incorrecta → usa 2024-03-09, no 09/03/2024 ni 09-03-2024 - Importe con formato incorrecto → usa 8500,22, no 8.500,22 ni 8500.22
→ Para añadir facturas mediante el escáner OCR, consulta Escáner de facturas. Para reenviar facturas por email, consulta Reenviar facturas por email.