En la mayoría de casos no necesitas usar bancos manuales. Si tu banco está disponible en Banktrack, usa siempre un banco conectado — sincroniza automáticamente y no requiere mantenimiento.
Un banco manual es la alternativa cuando:
Tu banco no tiene integración con Banktrack
Necesitas registrar movimientos en efectivo
Quieres recuperar historial bancario antiguo (más de 2 años)
Cómo crear un banco manual
Ve al módulo de Bancos
Haz clic en la flecha del botón "+ Conectar banco" y selecciona "Añadir banco manual”
Asigna un nombre para tu banco/caja
Crea los productos (Efectivo local 1, Efectivo local 2…) y especifica la divisa de trabajo
Haz clic en Conectar
A partir de ahí, las transacciones se añaden a mano o importando un CSV. Consulta Importar transacciones desde CSV o Excel para el formato exacto.
Saldo inicial: si empiezas a registrar transacciones desde una fecha concreta, define un saldo inicial para que los totales sean correctos desde el primer día.
Puedes configurarlo en los ajustes del producto ( ⚙️ ), en el campo "Balance inicial".
Añadir transacciones
Tienes dos formas:
Estas transacciones se gestionan igual que cualquier otra: puedes etiquetarlas, conciliarlas y analizarlas en los paneles.
Establecer saldo inicial
Si empiezas a registrar transacciones desde una fecha concreta, define un saldo inicial para que los totales sean correctos desde el primer día.
Accede a la configuración de la cuenta del banco manual ( ⚙️ )
Introduce el importe en Balance inicial
Banktrack usará este valor como punto de partida y calculará el saldo sumando y restando los movimientos.
Preguntas frecuentes
¿Cómo establezco el saldo inicial?
Desde los ajustes del producto manual ( ⚙️ ), en el campo Balance inicial.
¿Puedo añadir más productos dentro de un banco manual?
Sí. Ve a los ajustes del banco manual y haz clic en Añadir producto.
¿Puedo eliminar un producto concreto sin eliminar todo el banco manual?
Sí. Ve a los ajustes de ese producto y haz clic en Eliminar este producto.